CAC40 29 oct 2008

Bonjour à tous.

Voici donc ma dernière analyse CAC accessible en mode "ouvert" , je rappelle qu'à partir du Lundi 3 Novembre ce site ne sera plus en accès libre.
Aussi celles et ceux qui souhaitent continuer à lire mes analyses doivent me le demander par email : Applee50@gmail.com cela restera GRATUIT.


Revenons à nos moutons... la dernière baisse nous a mis liquide sur tous les portefeuilles, et c'est aussi pour cela que je ne me suis pas précipité pour faire une update, car plus de risque pour nos pépètes.

Aujourd'hui j'ai deux scénarios en tête :
1 / soit nous sommes dans un triangle pour finir la (Z) verte et la baisse débutée en 2007
2 / soit celle ci s'est terminée le 10 octobre et nous sommes dans une vague de correction de cette baisse. [qui sera soit une ((B)) soit une ((X))]

Bien entendu il y a d'autres possibilités, mais je les estimes moins probables à l'heure actuelle.

Les petites flèches rouges indiquent la position actuelle :

Une vue Hourly : Dans le cadre du triangle, je verrai bien une petite pointe sur 3400 avant un nouveau bas.

Nous attendrons un peu avant de reprendre des positions, la positions actuelle du marché ne nous permet pas d'entrer avec un niveau de risque faible.

Bonne journée à tous
bon trade
Applee

MODIFICATIONS DU SITE

Bonjour,

A compter du Lundi 3 Novembre ce site ne sera plus en acces libre.
Aussi celles et ceux qui souhaitent continuer à lire mes annalyses doivent me le demander par email : Applee50@gmail.com.

Je n'accepterai pas les demandes faite par le biais de Mail sans domiciliation (exemple : boursomail ou hotmail....) Merci d'indiquer également la ville ou vous résidez, enfin la grande ville la plus proche, pas votre adresse exacte!

Ce site restera GRATUIT, je souhaite simplement mieux en controler l'acces.

Amicalement,
Applee

CERTIFICATS

Bonjour,

 

Je persite à penser que le nénouement de cette première partie de purge est proche!

Soit nous sommes déjà dans la hausse depuis les 3050, soit dans un triangle de fin de baisse.

L'image suivante évoque ce triangle.....

 

Nous passerons Long sur Call 2900 aux abords des 3115/20. Dans un premier temps, le stop sera fixé à 3045.

Nous limiterons notre achat à 500 Tcall afin de ne pas mettre en peril notre gain annuel, nous renforcerons si le scénario s'avère pertinent

 

Bonne journée

Applee

Gold 22 oct 08

Bonsoir,

les 736 et surtout les 726 sont balayés!
Plus de doutes, nous sommes dans un trend baissier de long terme et les 670, puis 550 et enfin 500$ sont dans le collimateur.

La baisse va être profonde, besoin de liquidité?! Ce qui est perturbant c'est que toute la hausse depuis 1999 ou 2001 ne peut pas être décomptée de manière impulsive! doit on, en déduire qu'elle est corrective?, je n'ose même pas y penser! et si on la retraçait entièrement!?

Vous me prendrez encore pour un fou... mais ça j'en ai l'habitude :)

2 solutions ce soir, soit on a ou va bientôt terminée la (1) soit la 3 est en extension, sur le graphique j'ai indiqué une 3 en extension.

Y'a qu'a laisser grossir les poses short
Vous y verrez également que pour une C = 1.61×A on est déjà à 505$, j'ai pas osé montrer le niveau des 2.61 LOL

Bon trade à tous
Applee

Portefeuilles

FRANCE : Stop après Stop.... seul GTO encore là!
J'ai mal travaillé! je ferait mieu la prochaine fois!



Certificats : Stoper sur 3350, nous verrons demain.
Trakers : pour lemoment nous ne changons rien.



Bonne soirée
Applee

Certificats 21 oct 08

Bonjour,

une petite Up-date de la partie Certificat.
Le décompte n'est pas clair, aussi nous allons prendre quelques profits.
Nous soldons 1000 certificats sur les niveaux actuels (3520) et plaçons le stop pour le solde juste sous notre prix d'achat.

J'ai bon espoir de revoir rapidement les 3800 points mais pour la suite il faut laisser décanter.
Nous nous sommes fait sortir sur pas mal de titres, j'ai actualisé les stop....

Je n'ai pas trop le temps en ce moment mais je vais essayer de faire une mise à jour générale pour demain soir, mais il y a encore de la place pour la hausse.

Bon Trade à tous
Applee

CT CAC 14 oct 08

Bonjour,

Le cac a cet après midi marqué sa première vague de hausse a. Il devrait normalement la corriger en vague b et je serait surpris que cette vague b soit moins ample que la vague iii de la vague c de la vague a.
Donc il devrait rendre au moins 387 points depuis sont plus haut du jours, ce qui nous donne 3378 comme première cible C'est sur ce niveau que nous allons acheter 2000 certificats Turbo Call 2900, le stop sera initialement fixé à 3045 points.

Pour ceux qui le souhaite, cette zone serait aussi mise à profit pour acheter du TRAKER LVC, un achat à 8.25, avec un stop initial à 6.95.
soit 1.3€ de risque . 200/1.3=153 trackers. Je poursuis ce portefeuille mais si je constate que l'émetteur ne joue pas le jeu je cesserai de suivre ce type de produit
Etant assez loin du stop nous prendrons une petit position que nous augmenterons lors du prochain rebond.

Voici un récapitulatif de tous les portefeuilles :

bon trade à tous
Applee

Portefeuille FRANCE

Dans la continuité de mon message précédent nous allons placer quelques ordres sur le marché.

AREVA, arrive au terme de la vague a de (A), sa vague b sera au moins égale à la correction qui à vue le cours passer de 455 à 391 soit 64€ (14%)
La zone des 477 (555-14%) devrait être revisitée avant un nouveau départ et nous avons le Fibo 50% pile à 470.
le stop sera fixé a 385€ soit 85€ de risque. 200€/85 = 2.35. pour avoir une ligne correcte nous achèterons 3 titres à 470.11 (tout en transgressant un peu notre Money management)

AXA, doit être en train de former un zigzag, un retour sur la zone 18.51 / 17.85(entre 50% et 62% fibo) doit être mis à profit pour entrer cette valeur en portefeuille.
Stop sera placé juste sous les 16 ce qui nous donnera avec un achat à 18.01 un risque de 2.02 € par action.
200€ / 2.02 = 99 titres nous arrondirons à 100.

Enfin GEMALTO, le spécialiste des cartes à puces, à valider une structure de retournement et devrait rallier à moyen terme la zone des 28/30€
on se placera sur le titre sur un retour vers 21.83€ avec un stop à 20.19 cela donne un risque de 1.64€
200/1.64 = 121 tires, nous en achèterons 120

Bon trade à tous
Applee

MT 14 oct 08

La hausse l'a emportée!

 

Comme anticiper, la dernière vague de baisse n'avait pas besoins de tripler pour satisfaire le marché et la semaine passée était bien une semaine de capitulation!

La récente hausse, de part son importance ne laisse plus de place au doute, c'est la plus forte hausse depuis depuis 2007, nous avons donc changé de degré.

 

Cette hausse devrait au moins durer 5 à 7 mois, et nous devrions avoir le droit à la trêve des confiseurs ainsi qu'à l'effet "Janvier" :)

En première approche, les trimestriels 2009 devraient apporter des surprises?

L'objectif premier est un retour sur les 38% de Fibonnacci soit 4233 points, mais en toute logique cette vague devrait au moins plus longues que la plus longue des sous vagues précédentes et cela correspond à la vague (Z) (jaune) et une cible à 4550 points. On notera que non loin se trouve le Fibonnacci 50% situé sur le seuil des 4600 points

 

Il va nous falloir passer long sur tous les portefeuilles, cependant je ne vais pas poursuivre celui constitué de trackers car les coefficients ×2 ne sont pas au rendez vous et les émetteurs font ce qu'ils veulent, on côte.... on côte pas! Je vais donc suivre 2 portefeuilles, l'un constituer d'actions françaises, l'autre de certificat CAC.

 

Actuellement nous sommes dans une sous vague a de la vague (A), nous passeront long lors de prochaine vague de correction mais il ne faudra pas trainer car ils ne vont pas nous laisser beaucoup d'occasion!

 

Dans la marge de Gauche j'ai placé des liens accès direct aux 2 portefeuilles

 

Bon trade à tous,

Applee

CT CAC 10 oct 08

Bonsoir,

La baisse de vendredi me fait quelque peu changer le décompte. Elle se résume à un simple abc alors que si c'était la grande Z nous aurions été de degré supérieur et donc nous aurions eu au minimum, 3 abc simples successifs.

Cela change quand même beaucoup la donne, en effet après une Z il y a obligatoirement un rebond d'ordre important, composé de vague A,B... de même décomposition de les WYZ qu'il corrige.

Hors là le nouveau décompte laisse la porte à une nouvelle X suivi d'une nouvelle baisse pour cette fois faire la Z de la (Z) mais cela n'est absolument pas obligatoire et le marché peut très bien se satisfaire d'un double trois et avoir fait un bottom de moyen terme ce vendredi.

Il faut noter que la hausse de vendredi soir est un zigzag, et qu'il forme ou la vague a de cette potentielle X, ou bien le départ d'une vague corrective qui devrait nous remonter au moins jusque 4300 points.
Là il faut laisser décanter, on devrait au moins aller titiller les 3400, voir 3550 et pourquoi pas 3700...

La W ayant été corrigée de plus de 62% il y a de fortes chances que si une nouvelle vague de baisse devait arriver elle démarrerait sur des niveaux de Fibonnacci inférieurs, le 38% est traditionnellement le minimum, et 50% le "standard".

Nous allons laisser se faire l'abc en cours, de toutes façons nous sommes trop loin du stop pour prendre une position avec un risque acceptable et nous aviserons ensuite. (les ordres pour le portefeuille FRANCE ne sont pas remis en question)

Il faut rester vigilant, la semaine écoulée a tout d'une capitulation et je n'ose imaginer ce qu'il se passerait si elle n'était que l'entrée en matière...

Bonne semaine,
Applee

Gold 11 oct 08

Bonsoir,

Lors de mon post précédent , du 6 octobre, j'ai quelque peu été rapide!
Ne soyez pas étonnés c'est une maladie...

J'ai, ce soir, refait le décompte en y intégrant les degrés inférieurs, cela à l'avantage d'éviter les erreurs comme celle de la semaine passée.

La dernière hausse 820/930 est une vague en 3 sous vagues, et cela à une réelle importance car ce n'est pas la vague (c) tant attendue mais une nouvelle sous vague de la vague (b). Nous avons tendance à partir dans des décomptes simples, heureusement que la structure des vagues est là pour nous avertir que ce n'est pas toujours le cas.

Je vois 2 possibilités, soit la hausse précédemment évoquée est la a de la b de (b) (croquis bleu) soit la (b) sera un triangle (croquis noir).
Dans ces 2 cas je pense que nous devrions remonter au delà des 930, je pense même que nous devrions dépasser les 950.
La prochaine hausse sera très puissante, elle aura pour but de faire courir après le papier les Bull retardataires et de faire vaciller les Shorts indécis juste avant le retournement majeur

Bon trade à tous
Applee

Portefeuille FRANCE

Bonsoir,

Nous étions entrés et sortis de Véolia, l'extension redoutée s'est produite et c'est achevée cet après midi à 20.72€
nous posons un ordre d'achat à 23,01€ et plaçons le stop à 20.69€ soit un risque de 2.32/titres
200€/2.32 = 86 titres soit 1979€

Le crédit agricole vient d'achever (j'espère) une structure en double 3 se terminant par un triangle, ce dernier finissant toujours les vagues complexes nous allons également acheter le titre. Nous posons un ordre d'achat à 12.51€ et plaçons le stop à 10.99€ soit un risque de 1.52/titres

200€/1.52= 131 titres soit 1639€

Nous verrons dans la semaine si d'autres pretendants se présentent

Nos prix d'achats devarient être meilleurs j'ai volontairement "gonfler" pour avoir l'open, mais sans dépasser un certain niveau.

Bon WE

applee

CT 9 octobre 08

Bonsoir,

Le décompte d'hier est plus que jamais valide, ci dessous une mise à jour pour le suivi.

Cliquez sur le graphique pour l'agrandir

Les triple trois sont très souvent achevés par un triangle, ce serait bien car nous pourrions entrer à moindre risque. pour le moment il faut finir la a du triangle, à moins que ce ne soit déjà fait ce soir? une extension est toujours possible.

La zone des 3350 est très importante, car si nous sommes dans une correction de degré très important, il est possible que depuis 2000 nous soyons dans un triangle de long terme. La vague 2000/2003 qui serait la ((A)) la hausse jusque 2007 serait la ((B)) la baisse actuelle serait la ((C)). Hors la c d'un triangle est très souvent lié par un ratio de Fibonnacci avec la a, et les 3350 correspondent à une c = 0.618 × a.

Cela fait des mois que je sert le frein, je crois que cela ne va plus durer longtemps, heureusement car cela devient dur d'attendre. Nous jugerons de la qualité de celui ci lorsqu'il prendra forme.

Nous allons attendre une journée de plus pour envisager passer des ordres, mais je crois que la semaine prochaine, nous serons beaucoup plus actifs.

Bonne soirée à tous
Applee

CT 08 octobre 08

Bonsoir,

Nous avons été éjecté ce matin, nous nous sommes fait promené sur le prix d'achat,pas de raison donc de s'en sortir correctement.
L'analyse d'hier n'était pas bonne,essayons de faire mieux!

La hausse de ce midi faisante suite à la baisse des taux des banques centrales peut, je crois, être qualifiée de vague de réaction.
Elle est de plus presque qu'aussi ample que la X précdente, et plus ample que la correction intermédiaire notée x (petit) sur le graph.

Aussi je pense que nous allons tripler la correction, et j'aimerai bien que l'on fasse une (z) de (Z) en triangle! ce serait vraiment plus simple pour déterminer le niveau d'entrée.
Je vous présente donc un décompte allant en ce sens ainsi qu'un autre un peu plus saignant.

Vous l'aurez compris, 2 stratégies, soit nous essayons d'anticiper.... et il se peut que l'on y laisse quelques cartouches... soit on se lance à moindre risque... mais les gains risquent également d'être moindres.
Pour les 2 portefeuilles "Pere"de famille" on va désormais jouer la prudence et attendre une structure saine.

Bon trade à tous
Applee

CT 07 octobre 08

Bonsoir,
nous avons eu nos trackers, mais soit il y a eu de problème de cotation hier soit je me suis lamentablement raté sur le calcul de la valeur du stop, mais il nous faut le placer à 9.39€.
De ce fait notre position est un peut trop importante et ne respecte pas notre volonté de ne pas 'risquer' plus de 2% de notre capital, nous n'aurions du acquérir que 250 titres au lieu des 416 détenus. Nous vivrons temporairement avec ce risque....

La hausse récente est tout sauf "propre" et le scénario triangle ABCDE doit a mon avis être suivie avec attention, nous avons certainement acheter un peu vite.
La vague A ayant fait 512 points et la vague C = 431points (si elle est finie), des lors la vague E sera inférieure à 431. Le point E n'ayant pas été trouvé nous ne pouvons pas calculer le bas absolu mais avec les données connues il pourrait se situer au dessus de 3425 points.

Nous avons donc un dilemme... soit nous soldons la position pour la reprendre plus bas soit nous conservons ... les 417 points de perte sur le dow Jones à l'heure ou j'écris ces lignes ne facilite pas ce choix.

Sincèrement je n'ai pas la solution! le scénario du triangle étant toujours actif, je vais laisser ma position avec le stop indiqué ci dessus quitte à perdre 362€, mais je profiterai de tout rebond au dessus de 3800 pour solder la position vers 10.70€ pour le tracker LVC. Dans l'attente d'y voir plus clair.

C'est là le problème des zones de transition entre sentiment Bull et Bear, les allers et venues entre les 2 zones sont fréquentes jusqu'à ce qu'un trend soit clairement identifié.

Bon trade à tous,
Applee

Ps : pas de graph ce soir pour cause de flemme :)

CT CAC 06 oct 08

Bonsoir,

Le marché à subit une baisse très sévère aujourd'hui, essayons d'y voir un peu plus clair.

Sur le MT j'ai beau tourner le décompte dans tous les sens, j'en arrive à la conclusion que la (Z) en cours est de forme complexe, de type ABCX.... mais quoi XABC ou XABCDE? ou encore un triple en ABCXABCXABC

Sur le décompte ci dessous en données horaire j'ai indiqué la forme qui pourrait correspondre au 2 premiers cités.

Dans le cas du ABCXABC nous serions dans la dernière C et sauf extension de cette C, 3600 points sera le plus bas possible. sur le graph ut 15', nous constatons que la i est plus longue que la iii donc la v sera plus courte que iii.

Nous sommes sur d'une chose! il manque au moins un plus bas, c'est celui là que nous allons essayer de saisir.
Dans cette optique Nous passerons acheteur de tracker LYXOR LEV CAC 40 code LVC que nous achèterons à 10,23€.

le stop sera lié au CAC et tout décrochage sous 3600 points nous fera sortir (vers 9.75€)
La stratégie sera confortée lorsque le CAC aura repris de 266 points sur le futur low.
Si le CAC ouvrait sous 3600... le scénario devient nul.

Nous risquerons 200€, le stop étant 0.48€ sous l'achat, cela nous donne 416 trackers, soit 4255€.

Bone trade à tous
Applee

GOLD 06 oct 08

Bonjour,

Même si j'attendait la fin de un peut plus bas, il est clair que désormais il va falloir regarder en l'air!

Je vais mettre de coté le scénario avec la X encadrée bleue et me concentrer sur le décompte suivant :

Nous entrons dans la (c) et elle devrait (normalement mais cela n'est pas obligatoire) remonter au dessus de l'oblique noire.
J'entends déjà les adeptes de goldobullmania railler et festoyer... ils sont morts et ne le savent même pas!
Il faut noter que la (B) en cours peut remonter le top et même aller au delà, c'est techniquement possible, mais je ne le crois pas.

Regarder la (c) de la (B) rose, c'est ce genre de structure auquel il faut nous attendre.

Personnellement j'ai hedgé ma pose short sur l'or et acheté du 3768B de BNP à 0.66€

Bon trade à tous
Applee

TCT CAC 03 oct 08

Actualisation 17h00

fin du trade

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Actualisation : 11h50

au cas ou la vague en cours serait une correction irrégulière, il convient d'être prudent, nous sortons 50% de nos certificats à 3955. cela nous garanti un trade globalement gagant avec 83 points sur la première partie. le stop reste à 4056 pour le solde.

Bonne journée

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Bonjour,

Nous sommes passés short hier à 4038 (4112-74).

A moins d'être dans une vague irrégulière, ce qui reste possible, la descente d'hier me plait beaucoup.

Cela faisait un bon moment que je n'avais pas décompté une vague qui pourrait être impulsive... il faut continuer :)

Au stade actuel nous avons peut être terminée la première vague, mais je n'en suis pas sur.

Ce qui me dérange c'est que si nous n'étions que dans la 4, alors la 2 et la 4 seraient irrégulières.

ce qui est sur c'est que le rebond d'hier soir est plus ample que la 2, alors ce doit être 4?! et le low suivant une 5 mal faite?

J'ai également mis sur le graph une alternative en mode correctif, là par contre nous avons une irrégulière pour faire une ii, dans ce cas il manque des bas.

Ce serait vraiment un bon signe que de faire un nouveau plus bas, cela sous entendrait que la correction en cours serait irrégulière et que donc la baisse va se poursuivre.

Je place le stop à 4056, qui correspond à 62% de la vague de baisse d'hier, en général quand le marché est faible on reprend rarement autant.

Bon trade à tous

Applee

TCT CAC 02 oct 08

Bonjour,

Petite mise à jour dans le cadre de la stratégie "Certificat" décrite précédemment.
La vague B poursuit son chemin et des points de retournement peuvent être calculés, je les ai posés sur le graphique.

Il y a beaucoup de chances pour que cela se fasse dans la zone des 4140/4160, faut juste s'y préparer.
La vague (b) mesure 74 points, nous aurons donc la validation de la fin de vague (c) dès lors que le cac aura perdu 75 points sur le top, ce passage est ausi un bon point short ou de renfort, avec le stop fixé 2 points au dessus du top.

Donc on laisse monter, mais on suit un éventuel déccrochage de 74 points qu'il nous faudrait alors shorter (2000 tput 4500) avec stop au dessus du top
Dans la zone des 4140/4160 on regarde le nombre de vagues de hausse que nous avons depuis la (b)... si nous en avons 5 nous passons l'ordre short pour 2000 certificats, Stop initial à 4350, il sera ramené ensuite sur le top précédent une baisse supérieure à 74 points.
Dans la zone des 4210 on short quoi qu'il arrive,Stop initial à 4350, il sera ramené ensuite sur le top précédent une baisse supérieure à 74 points.

Voila je crois que l'on devrait être bien placé pour la baisse à venir.
Faire attention à ce que la (c) en cours ne se fasse pas dans un biseau (TDT) auquel cas elle ne comptortera pas 5 vagues bien distinctes.

Bon trade à tous
Applee